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assistant trésorerie (f/h).

description.

résumé

  • condé-sur-vire, manche
  • 11,65 € par heure
  • intérim
  • BAC+2
  • 2 année(s)
publié le 14 février 2024

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description.

descriptif du poste


vous participez à la
gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi et à l'optimisation des flux
financiers à court terme, ainsi qu'à la réalisation des prévisions sur un
périmètre de sociétés.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
¿ Etablir des prévisions hebdomadaires de trésorerie
o Récolter les informations nécessaires à l'aide des outils
informatiques à disposition et/ou contacter les services
pouvant communiquer les informations nécessaires.
¿ Gérer au quotidien la trésorerie en date de valeur 
o Analyser quotidiennement les positions bancaires des
différents comptes dans les différentes banques
o Équilibrer les comptes bancaires, les financements et les
placements en compte-courant auprès de la trésorerie
Groupe
o Gérer et optimiser la répartition des flux en s'appuyant sur
les conditions des différentes banques, en accord avec le
trésorier Groupe
o Établir des règlements manuels, affectation et
déclenchement des règlements automatiques

Salaire: selon profil

profil recherché


De formation Bac+2 min, vous avez une expérience réussie sur un
poste similaire ou équivalent.
Autonome, rigoureux(se), dynamique et doté(e) d'un bon relationnel,
vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, et votre sens de
l'organisation.

à propos de notre client


Nous recherchons pour le compte de notre client un assistant trésorerie (F/H)

descriptif du poste


vous participez à la
gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi et à l'optimisation des flux
financiers à court terme, ainsi qu'à la réalisation des prévisions sur un
périmètre de sociétés.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
¿ Etablir des prévisions hebdomadaires de trésorerie
o Récolter les informations nécessaires à l'aide des outils
informatiques à disposition et/ou contacter les services
pouvant communiquer les informations nécessaires.
¿ Gérer au quotidien la trésorerie en date de valeur 
o Analyser quotidiennement les positions bancaires des
différents comptes dans les différentes banques
o Équilibrer les comptes bancaires, les financements et les
placements en compte-courant auprès de la trésorerie
Groupe
o Gérer et optimiser la répartition des flux en s'appuyant sur
les conditions des différentes banques, en accord avec le
trésorier Groupe
o Établir des règlements manuels, affectation et
déclenchement des règlements automatiques

Salaire: selon profil

profil recherché


De formation Bac+2 min, vous avez une expérience réussie sur un
poste similaire ou équivalent.
Autonome, rigoureux(se), dynamique et doté(e) d'un bon relationnel,
vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, et votre sens de
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