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comptable trésorerie (f/h).

description.

  • randstad
  • 1 700 € par mois
  • durée 6 mois
  • bac+2
  • 2 année(s)

  • publié le 23 septembre 2022
    secteur d'activité
    immobilier

    nombre de postes
    1

    référence de l'offre
    001-SOI-1749243_01C

    randstad soissons

    57 AVENUE DE PARIS
    02200 SOISSONS

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    description.

    descriptif du poste


    Sur ce poste vos missions seront :

    1. ASSURER LA GESTION DES FLUX DE PAIEMENTS

    - Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier la conformité des chèques et effectuer les corrections dans notre outil, effectuer la remise à l'encaissement auprès du prestataire
    - Vérifier quotidiennement les chèques mis au coffre et comptabiliser les chèques arrivés à échéance manuellement dans notre outil
    - Contrôler les chèques de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et les remettre à l'encaissement
    - Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires...), générer les fichiers de décaissements dans l'outil des opérations bancaires, valider les virements et archiver les demandes
    - Contrôler les demandes de paiement par chèque, générer les bordereaux et imprimer les chèques

    2. COMPTABILISER LES PIECES DE BANQUE ET CONTROLER LES MOUVEMENTS BANCAIRES

    - Réceptionner les relevés d'opérations bancaires de banque et comptabiliser les frais et les virements de compte à compte
    - Comptabiliser les virements et les cartes bancaires dans notre outil en régularisation des erreurs d'imputation ou de rejets
    - Générer les fichiers de rejets de prélèvement dans notre outil et gérer les problèmes de comptabilisation
    - Etablir un fichier de suivi des frais bancaires
    - Contrôler l'application des dates de valeur

    3. GERER LES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES + AJUSTEMENTS DES COMPTES DE VIREMENT INTERNES

    - Ajuster les comptes de virement internes Volkswagen Financial Services, enregistrer les pièces de rapprochement, analyser les pièces non soldées et le cas échéant comptabiliser les opérations nécessaires
    - Communiquer avec notre Siège pour obtenir les informations sur les écritures en suspens ou pour donner les justificatifs
    - Informer les différents services d'opérations en attente de régularisation ou de comptabilisation (factures Total, virements entrant en attente etc...)

    profil recherché


    Vous êtes :

    - Vous êtes titulaire d'un bac +2 en comptabilité;
    - Vous bénéficiez d'une première expérience significative sur un poste similaire;
    - Vous faites preuves des compétences suivantes : sens du contrôle, respect des délais, connaissance des opérations de trésorerie;
    - Vous maîtrisez l'anglais.

    Vous vous reconnaissez dans ce poste ? N'hésitez plus à postuler ! Envoyez-nous votre candidature !

    à propos de notre client


    Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable Trésorerie (f/h).

    descriptif du poste


    Sur ce poste vos missions seront :

    1. ASSURER LA GESTION DES FLUX DE PAIEMENTS

    - Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier la conformité des chèques et effectuer les corrections dans notre outil, effectuer la remise à l'encaissement auprès du prestataire
    - Vérifier quotidiennement les chèques mis au coffre et comptabiliser les chèques arrivés à échéance manuellement dans notre outil
    - Contrôler les chèques de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et les remettre à l'encaissement
    - Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires...), générer les fichiers de décaissements dans l'outil des opérations bancaires, valider les virements et archiver les demandes
    - Contrôler les demandes de paiement par chèque, générer les bordereaux et imprimer les chèques

    2. COMPTABILISER LES PIECES DE BANQUE ET CONTROLER LES MOUVEMENTS BANCAIRES

    - Réceptionner les relevés d'opérations bancaires de banque et comptabiliser les frais et les virements de compte à compte
    - Comptabiliser les virements et les cartes bancaires dans notre outil en régularisation des erreurs d'imputation ou de rejets
    - Générer les fichiers de rejets de prélèvement dans notre outil et gérer les problèmes de comptabilisation
    - Etablir un fichier de suivi des frais bancaires
    - Contrôler l'application des dates de valeur

    3. GERER LES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES + AJUSTEMENTS DES COMPTES DE VIREMENT INTERNES

    - Ajuster les comptes de virement internes Volkswagen Financial Services, enregistrer les pièces de rapprochement, analyser les pièces non soldées et le cas échéant comptabiliser les opérations nécessaires
    - Communiquer avec notre Siège pour obtenir les informations sur les écritures en suspens ou pour donner les justificatifs
    - Informer les différents services d'opérations en attente de régularisation ou de comptabilisation (factures Total, virements entrant en attente etc...)

    profil recherché


    Vous êtes :

    - Vous êtes titulaire d'un bac +2 en comptabilité;
    - Vous bénéficiez d'une première expérience significative sur un poste similaire;
    - Vous faites preuves des compétences suivantes : sens du contrôle, respect des délais, connaissance des opérations de trésorerie;
    - Vous maîtrisez l'anglais.

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