trésorier adjoint (f/h).

descriptif du poste

Les principales responsabilités seront les suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie:
- L'intégration des flux de trésorerie dans le système de gestion de trésorerie du groupe (Kyriba), l'identification des flux, la saisie et le contrôle des écritures prévisionnelles.
- Préparation de la position de trésorerie globale journalière.
- Statistiques hebdomadaires des flux par codes budgétaires.
- Préparation des transferts d'équilibre entre les différents comptes et entités.
- Suivi de la bonne exécution des paiements sortants : fournisseurs, salaires, impôts, etc.
- Interaction avec les banques sur des questions quotidiennes : paiements rejetés, paiements non crédités sur le compte bancaire du bénéficiaire, fourniture des informations demandées par les banques (par exemple, exigences de conformité).
- Interaction avec les départements A/P, A/R et d'autres départements en ce qui concerne leurs demandes.

Autres responsabilités:
- Mise à jour des rapports de trésorerie.
- Contrôle de l'application correcte des conditions bancaires (frais, intérêts, etc.) par les banques.
- Mise à jour de la documentation bancaire : signataires des banques (y compris les résolutions du conseil d'administration relatives aux signataires), transmission de la documentation juridique à la demande des banques, etc.
- Préparation des écritures comptables relatives au portefeuille de dotation.
- Assistance au trésorier dans la préparation des écritures de trésorerie pour les clôtures.

profil recherché

De formation supérieure type Master en Finance/Comptabilité/Sciences de gestion.
Vous justifiez d'une première expérience significative de 3 ans minimum en trésorerie groupe et en environnement international.
Excellente maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.
Maîtrise d'Excel.

Vous souhaitez intégrer un environnement multiculturel, alors postulez, ce poste est fait pour vous

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client évoluant dans l'enseignement international un(e) Trésorier adjoint H/F.