trésorier (f/h).

descriptif du poste

Rattaché au Responsable, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la sécurisation des flux financiers du groupe.
À ce titre, vous suivez au quotidien les positions, les soldes et les flux de trésorerie, puis vous produisez les reportings journaliers.
Vous préparez et validez les règlements fournisseurs ainsi que les opérations intercompagnies, procédez à l'encaissement des LCR et réalisez l'équilibrage quotidien des comptes des filiales.
Vous établissez les prévisions de trésorerie, analysez les écarts constatés et participez à l'optimisation des frais bancaires.
Interlocuteur des partenaires financiers, vous gérez les ouvertures de comptes, mettez à jour les contrats et les habilitations. Vous assurez également le suivi des financements internes et externes, des placements, des garanties et des intérêts de comptes courants, tout en contribuant au paramétrage des logiciels de gestion.

Le poste est basé sur Le Havre avec horaires variables, Le salaire proposé se situe entre 35 000 euros et 45 000 euros bruts annuels selon votre expérience.

profil recherché

Issu d'une formation supérieure de niveau Bac+4 ou Bac+5 en finance ou comptabilité, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience sur des fonctions similaires en trésorerie d'entreprise.
Vous maîtrisez impérativement les règles financières, les techniques d'équilibrage des flux et les outils de reporting.
La pratique des logiciels spécialisés de trésorerie et des ERP de gestion est indispensable pour mener à bien vos missions.
Reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre capacité à hiérarchiser les priorités, vous faites preuve d'adaptabilité et d'un excellent esprit de coopération au sein d'une équipe

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, groupe dynamique en plein développement présent sur des activités multisites, un TRÉSORIER (F/H) pour une mission à perspectives.