Vous aurez pour missions principales de coordonner les rapprochements quotidiens de trésorerie et de titres avec l'administrateur de fonds. Vous organisez les appels de fonds et les distributions, en lien avec l'équipe d'investissement et l'équipe des relations investisseurs, et coordonnez l'exécution et l'enregistrement des investissements. Vous effectuez la vérification des enregistrements comptables des investissements effectués par l'administrateur de fonds, la revue des états financiers trimestriels et annuels produits par l'administrateur de fonds, ainsi que la coordination avec les commissaires aux comptes. Vous assurez le suivi des frais et dépenses, participez à la facturation trimestrielle des frais de gestion, et validez la valorisation des fonds sous-jacents. Enfin, vous apportez votre aide à l'équipe d'investissement dans l'exercice de modélisation/prévision (forecasting) et participez à la gestion des risques ainsi qu'à la préparation des rapports internes et externes. Ce poste en CDI se situe à Paris. Votre rémunération se situe entre 45000 euros 55000 euros selon votre profil
profil recherché
Titulaire d'une licence ou d'un bachelor en économie, comptabilité ou finance. avec 4 ans d'expérience professionnelle acquise au sein d'un cabinet d'audit ou d'une société de gestion d'actifs. Profil autonome possédant de bonnes capacités d'organisation. Anglais courant l''environnement de travail se déroule en anglais.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client Un ANALYSTE ET FINANCES/GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (F/H)
descriptif du poste
Vous aurez pour missions principales de coordonner les rapprochements quotidiens de trésorerie et de titres avec l'administrateur de fonds. Vous organisez les appels de fonds et les distributions, en lien avec l'équipe d'investissement et l'équipe des relations investisseurs, et coordonnez l'exécution et l'enregistrement des investissements. Vous effectuez la vérification des enregistrements comptables des investissements effectués par l'administrateur de fonds, la revue des états financiers trimestriels et annuels produits par l'administrateur de fonds, ainsi que la coordination avec les commissaires aux comptes. Vous assurez le suivi des frais et dépenses, participez à la facturation trimestrielle des frais de gestion, et validez la valorisation des fonds sous-jacents. Enfin, vous apportez votre aide à l'équipe d'investissement dans l'exercice de modélisation/prévision (forecasting) et participez à la gestion des risques ainsi qu'à la préparation des rapports internes et externes. Ce poste en CDI se situe à Paris. Votre rémunération se situe entre 45000 euros 55000 euros selon votre profil
profil recherché
Titulaire d'une licence ou d'un bachelor en économie, comptabilité ou finance. avec 4 ans d'expérience professionnelle acquise au sein d'un cabinet d'audit ou d'une société de gestion d'actifs. Profil autonome possédant de bonnes capacités d'organisation. Anglais courant l''environnement de travail se déroule en anglais.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client Un ANALYSTE ET FINANCES/GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (F/H)
qualification
Analyste marchés (F/H)
niveau d'expérience
4 année(s)
niveau d'étude
BAC+3
partager cette offre.
notre process de recrutement.
De votre candidature jusqu'à votre prise de poste, découvrez comment randstad vous accompagne dans votre recherche d'emploi.
1 sur 7
votre candidature.
Dès réception, nous étudions votre profil pour valider que vos compétences sont en adéquation avec le poste proposé.
2 sur 7
votre sélection.
Un consultant vous téléphonera pour échanger sur votre candidature et vos objectifs de carrière si votre profil et vos compétences correspondent au poste proposé.
3 sur 7
votre inscription.
Si vous n'êtes pas déjà intérimaire chez nous, nous aurons besoin d'informations ou de documents administratifs complémentaires afin de compléter votre dossier.
4 sur 7
votre entretien.
Votre consultant programmera un entretien en agence ou visio pour échanger sur la mission et sur vos souhaits professionnels. Il pourra aussi vous proposer d'autres missions s'il existe de meilleures opportunités !
5 sur 7
votre préparation.
Vous avez la mission, félicitations ! La veille de votre prise de fonction, vous recevrez les derniers conseils et informations dont vous pourriez avoir besoin pour une première journée réussie !
6 sur 7
votre nouveau travail.
C'est le grand jour, vous êtes prêt ! Et vous n'êtes pas seul, votre consultant reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas chez notre client.
7 sur 7
votre parcours.
Vous êtes officiellement Intérimaire Randstad ! Bénéficiez, dès votre 1ère heure de mission, d'avantages au quotidien. Votre consultant reste là pour vous accompagner. Bienvenue chez Randstad.
descriptif du posteRattaché(e) à la Direction, vous êtes le(la) référent(e) de la cellule Middle Office. Votre rôle est central pour garantir la qualité des dossiers et l'excellence du service client.Encadrement Fonctionnel et Supervision (Rôle de Référent) :Superviser le chargé de Middle Office junior et garantir la qualité du traitement des dossiers d'affiliation et d'adhésion avant envoi à l'assureur.Produire un reporting régulier (indicateurs clés, ale
descriptif du posteRattaché(e) à la Direction, vous êtes le(la) référent(e) de la cellule Middle Office. Votre rôle est central pour garantir la qualité des dossiers et l'excellence du service client.Encadrement Fonctionnel et Supervision (Rôle de Référent) :Superviser le chargé de Middle Office junior et garantir la qualité du traitement des dossiers d'affiliation et d'adhésion avant envoi à l'assureur.Produire un reporting régulier (indicateurs clés, ale
descriptif du posteQuelles perspectives captivantes envisagez-vous en tant que Gestionnaire middle office (F/H) ?Au sein d'une équipe multilingue et dynamique, vous jouerez un rôle clé dans l'assistance de la clientèle de gestionnaires de parcs de cartes commerciales - Connaître les processus de bout en bout des produits de cartes commerciales - Répondre aux demandes des gestionnaires de cartes par mail et par téléphone - Effectuer des vérifications initia
descriptif du posteQuelles perspectives captivantes envisagez-vous en tant que Gestionnaire middle office (F/H) ?Au sein d'une équipe multilingue et dynamique, vous jouerez un rôle clé dans l'assistance de la clientèle de gestionnaires de parcs de cartes commerciales - Connaître les processus de bout en bout des produits de cartes commerciales - Répondre aux demandes des gestionnaires de cartes par mail et par téléphone - Effectuer des vérifications initia
descriptif du posteEn relation constante avec les clients grands comptes, institutionnels...vous assurez la gestion de fonds , et de fonds sous mandats, en direct interne ou en lien avec les partenaires financiers et délégataires. (type BP2S...)Vous gérez toutes les actions, de communication, de coordination, du contrat, au prélèvement, à la facturation de prestations aux clients, ainsi que le suivi des compensations.Vous assurez un reporting d'activité su
descriptif du posteEn relation constante avec les clients grands comptes, institutionnels...vous assurez la gestion de fonds , et de fonds sous mandats, en direct interne ou en lien avec les partenaires financiers et délégataires. (type BP2S...)Vous gérez toutes les actions, de communication, de coordination, du contrat, au prélèvement, à la facturation de prestations aux clients, ainsi que le suivi des compensations.Vous assurez un reporting d'activité su
recevez nos offres par email.
Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons des offres d'emploi similaires. Les informations recueillies permettent de vous envoyer les alertes email correspondant à votre demande.