assistant trésorier (f/h).

descriptif du poste

Vos missions principales
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.
- Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.
- Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).

Contrat : Int&rim : 6 mois

Prévisions et analyse de trésorerie :
- Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.
- Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).
- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.

Suivi, reporting et risques :
- Mettre en place les couvertures de change (après validation).
- Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.
- Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.

profil recherché

Profil recherché
Formation & Expérience : Formation de niveau Bac+2 en finance, comptabilité ou gestion.

Compétences techniques :
Bonne maîtrise du milieu bancaire et des outils informatiques/logiciels de trésorerie.

Savoir-être :
Rigueur, fiabilité et discrétion.
Autonomie, réactivité et bonne gestion du stress.
Bonnes capacités relationnelles pour échanger avec les différents services et banques.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) assistant(e) trésorier(e) (F/H).