comptable auxiliaire et trésorerie (f/h).

descriptif du poste

En collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe, vous avez les responsabilités suivantes:

- Traiter la comptabilité de trésorerie
- Suivre les encaissements journaliers
- Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens
- Gérer l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels
- Élaborer les tirages auprès des différents établissements financiers

- Élaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB: nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées

- Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie

- Récolter l'ensemble des relevés bancaires
- Participer aux tâches administratives
- Assurer le classement et l'archivage administratif
- Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001

Rémunération comprise entre 30K à 35K brut annuel

profil recherché

Vous devez être titulaire d'un Bac+3 type DCG et avoir au moins 3 années d'expérience sur un poste similaire.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office : Word, Excel.
Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable .
Maîtrise du Plan Comptable Général.

Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et force de proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Contactez vite Audrey ou Céline.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable auxiliaire et trésorerie h/f.