description.
descriptif du poste
Vos principales missions seront:
Réception du service achat des demandes d'achat (DA) et des demandes d'investissement (DI) pour création si besoin du compte
fournisseur, puis retour des D.A. et D.I.imputées au service Achats pour saisie de la commande.
Réception du service achats des dossiers complets (DA, Facture), pour validation en comptabilité (vérifier : les comptes de charges en fonction du libellé de la facture, la TVA selon le type et le taux), par le module des engagements.
- saisie en direct des factures sans DA (40 à 50% des factures par mois sur environ 1000 factures ) comme les contrats, les
honoraires, les consommables, frais de personnel externe , factures AVIS , les factures de transport.
ETABLISSEMENT DE CHEQUES A LA COMMANDE
Des chèques manuels sont établis, puis envoyés au fournisseur après signature du chef comptable.
Une fiche de trésorerie est établie sous EXCEL pour informer le trésorier des dépenses.
Comptabilisation du chéquier.
TRAITEMENTS DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
En fin de mois, édition des propositions de règlement des factures à échéance, sortie des factures bonne à payer . Après pointage
et validation de la proposition de règlement, passage en trésorerie, signature des virements bancaires.
Les factures sont ensuite tamponnées avec les indications de leur mode de paiement puis classées par compte fournisseur dans des dossiers suspendus.
Etablissement de chèques automatiques (impression de lettres chèques au service informatique), et de virements bancaires par
télétransmission.
Les chèques signés par le responsable et les avis de virement sont mis sous pli puis envoyés aux fournisseurs
A réception des justificatifs bancaires comptabilisation des commissions et des écarts de change (gain ou perte) sur les règlements
de fournisseurs étrangers.
ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS
Vérification que des dépenses (chèques à la commande) soient justifiées (facture) et qu'il ne reste pas de factures non réglées
dans les comptes. Contacter et envoyer les relances aux fournisseurs si besoin.
SUIVI DES PROVISIONS DE FIN DE MOIS
Edition du listing des FAR (factures à recevoir) émis automatiquement par le module engagement :
Contrôle et analyse des imputations des FAR.
Comptabilisation des provisions des factures de contrat de consommation, des intérims non facturés et des factures litiges dont les
commandes reçues mais en contrôle de qualité.
Ce poste, basé à ANTONY est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 5 mois
La rémunération brute annuelle est comprise entre 27 et 27,3K€
profil recherché
De formation Bac+2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur un poste similaire.
Maîtrise du pack office, excel, logiciels comtpables
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable fournisseurs (F/H)
descriptif du poste
Vos principales missions seront:
Réception du service achat des demandes d'achat (DA) et des demandes d'investissement (DI) pour création si besoin du compte
fournisseur, puis retour des D.A. et D.I.imputées au service Achats pour saisie de la commande.
Réception du service achats des dossiers complets (DA, Facture), pour validation en comptabilité (vérifier : les comptes de charges en fonction du libellé de la facture, la TVA selon le type et le taux), par le module des engagements.
- saisie en direct des factures sans DA (40 à 50% des factures par mois sur environ 1000 factures ) comme les contrats, les
honoraires, les consommables, frais de personnel externe , factures AVIS , les factures de transport.
ETABLISSEMENT DE CHEQUES A LA COMMANDE
Des chèques manuels sont établis, puis envoyés au fournisseur après signature du chef comptable.
Une fiche de trésorerie est établie sous EXCEL pour informer le trésorier des dépenses.
Comptabilisation du chéquier.
TRAITEMENTS DES REGLEMENTS FOURNISSEURS
En fin de mois, édition des propositions de règlement des factures à échéance, sortie des factures bonne à payer . Après pointage
et validation de la proposition de règlement, passage en trésorerie, signature des virements bancaires.
Les factures sont ensuite tamponnées avec les indications de leur mode de paiement puis classées par compte fournisseur dans des dossiers suspendus.
Etablissement de chèques automatiques (impression de lettres chèques au service informatique), et de virements bancaires par
télétransmission.
Les chèques signés par le responsable et les avis de virement sont mis sous pli puis envoyés aux fournisseurs
A réception des justificatifs bancaires comptabilisation des commissions et des écarts de change (gain ou perte) sur les règlements
de fournisseurs étrangers.
ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS
Vérification que des dépenses (chèques à la commande) soient justifiées (facture) et qu'il ne reste pas de factures non réglées
dans les comptes. Contacter et envoyer les relances aux fournisseurs si besoin.
SUIVI DES PROVISIONS DE FIN DE MOIS
Edition du listing des FAR (factures à recevoir) émis automatiquement par le module engagement :
Contrôle et analyse des imputations des FAR.
Comptabilisation des provisions des factures de contrat de consommation, des intérims non facturés et des factures litiges dont les
commandes reçues mais en contrôle de qualité.
Ce poste, basé à ANTONY est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 5 mois
La rémunération brute annuelle est comprise entre 27 et 27,3K€
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De formation Bac+2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur un poste similaire.
Maîtrise du pack office, excel, logiciels comtpables
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable fournisseurs (F/H)
