chargé(e) de trésorerie (f/h).

descriptif du poste

Le/la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la
rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.Assurer un suivi quotidien du Ecommerce

Contrôle les remboursements B2C

Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des
conditions et des dates de valeurs

Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires

Elaboration des états de rapprochement bancaire et
justification des comptes

Participation à l'élaboration des différents reporting

Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son
supérieur hiérarchique

Participer à la maintenance des logiciels

profil recherché

De formation Bac+2, dans le domaine comptable avec une expérience dans le domaine de la trésorerie
Savoir-Faire:
Outil de trésorerie (SAGE)
Générateur d'écriture comptable (GEC)
Maitrise du pack office (Word, Excel…)
Maitrise des ERP (M3)
Maitrise du web
Maitrise de la comptabilité
AS400
Connaissance du domaine bancaire

Savoir-Etre:
Être méthodique
Rigoureux
Réactif
Polyvalence
Excellent relationnel
Résister au stress
Confidentialité

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un assistant trésorerie (F/H)