Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Vos missions :
- vous avez la gestion quotidienne des relevés bancaires
- vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le
logiciel de rapprochement bancaire
- vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le
rapprochement
- vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
- vous vérifiez la cohérence des données
- vous faites l'analyse des écritures bancaires, des écarts, et demandez les corrections
nécessaires
- vous validez la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH,
acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux.
- vous établissez les règlements des demandes faites par les différents services en
préservant la sécurité des données
- vous travaillez en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des
prélèvements fournisseurs et leurs rapprochements avec les factures dans le rapprochement
bancaire
Vous êtes aussi garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles
fiscales.
Vous avez la charge des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires,
la justification mensuelle des comptes.
Vous répondez aux diverses interrogations des services internes (clientèles, fournisseurs,
contrôleur de gestion, DAF…) sur l'avancement des décaissements et encaissements.
Issu(e) d'une formation Bac +2 de type BTS Comptabilité (une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie serait souhaitable)
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale (règles de TVA, comptes de comptabilité générale…).
Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos capacités rédactionnelles, ainsi que votre rigueur
vous permettent de traiter les dossiers dans le respect des procédures internes à l'entreprise
et dans les délais impartis tout en respectant la confidentialité.
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en
particulier Excel (tri, filtre, tableaux croisés dynamiques…).
Votre adaptabilité relationnelle facilite les relations avec l'ensemble des parties prenantes.
Votre esprit d'équipe vous permet de travailler en bonne coopération avec l'ensemble des
services.
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur de l'énergie au niveau national, UN COMPTABLE (H/F)
Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Vos missions :
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- vous vérifiez la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le
logiciel de rapprochement bancaire
- vous intégrez les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le
rapprochement
- vous passez les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et vous effectuez leur rapprochement avec les écritures bancaires
- vous vérifiez la cohérence des données
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nécessaires
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acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux.
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bancaire
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la justification mensuelle des comptes.
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Issu(e) d'une formation Bac +2 de type BTS Comptabilité (une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie serait souhaitable)
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et dans les délais impartis tout en respectant la confidentialité.
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De votre candidature jusqu'à votre prise de poste, découvrez comment randstad vous accompagne dans votre recherche d'emploi.
Dès réception, nous étudions votre profil pour valider que vos compétences sont en adéquation avec le poste proposé.
Un consultant vous téléphonera pour échanger sur votre candidature et vos objectifs de carrière si votre profil et vos compétences correspondent au poste proposé.
Si vous n'êtes pas déjà intérimaire chez nous, nous aurons besoin d'informations ou de documents administratifs complémentaires afin de compléter votre dossier.
Votre consultant programmera un entretien en agence ou visio pour échanger sur la mission et sur vos souhaits professionnels. Il pourra aussi vous proposer d'autres missions s'il existe de meilleures opportunités !
Vous avez la mission, félicitations ! La veille de votre prise de fonction, vous recevrez les derniers conseils et informations dont vous pourriez avoir besoin pour une première journée réussie !
C'est le grand jour, vous êtes prêt ! Et vous n'êtes pas seul, votre consultant reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos premiers pas chez notre client.
Vous êtes officiellement Intérimaire Randstad ! Bénéficiez, dès votre 1ère heure de mission, d'avantages au quotidien. Votre consultant reste là pour vous accompagner. Bienvenue chez Randstad.
Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons des offres d'emploi similaires. Les informations recueillies permettent de vous envoyer les alertes email correspondant à votre demande.
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