comptable trésorerie - h/f (f/h).

descriptif du poste

Ce rôle clé implique la gestion précise et efficace de la trésorerie, avec un accent particulier sur la réconciliation bancaire et la génération des écritures de lettrage client dans le logiciel GEC.

Responsabilités :

Effectuer la réconciliation bancaire quotidienne pour 9 sociétés et 16 comptes,

Optimiser et sécuriser les flux de trésorerie (encaissements et décaissements),

Élaborer le budget, les prévisions de trésorerie et les reportings groupe,

Superviser les financements et crédits bancaires,

Contrôler les frais et s'assurer du respect des conditions bancaires,

Enregistrer toutes les opérations bancaires et concilier les positions comptables/bancaires mensuellement,

Maintenir des relations positives avec les institutions bancaires,

Collaborer efficacement avec les auditeurs CAC,

Mettre en place et maintenir les outils de trésorerie et le Générateur d'Ecritures Comptables (GEC)

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum.Expérience confirmée en comptabilité et trésorerie,

Maîtrise du logiciel GEC (ou expérience similaire),

Capacité à travailler de manière autonome tout en faisant partie intégrante d'une équipe,

Fortes compétences organisationnelles et analytiques,

Excellentes aptitudes à la communication et capacité à entretenir des relations professionnelles.
Environnement de travail stimulant et dynamique,

Opportunités de développement professionnel,

Package salarial attractif et avantages complémentaires.

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi passionnant, envoyez-nous votre CV dès maintenant !

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur majeur dans la région, un(e) Comptable Trésorerie expérimenté(e) pour rejoindre leur équipe dynamique de 3 personnes