comptable trésorerie (f/h).

description.

résumé

  • gennevilliers, hauts-de-seine
  • 40 000 € - 45 000 € par année
  • intérim
  • BAC+4
  • 5 année(s)
publié le 4 décembre 2025
    nombre de postes
    1
  • secteur
    industrie
  • numéro de référence
    307-O56-0006715_01C
description.

descriptif du poste


Vos principales missions seront:

-Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason

- Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP

- Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA

- Gérer les besoins de couvertures de change

- Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris administratif)

- Effectuer des tâches administratives (mise à jour de pouvoirs bancaires…)

Cette liste de tâches est non exhaustive.


Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil

profil recherché


De formation Bac+4 DSCG idéalement (BAC+4), à défaut DCG (expérience 5ans minimum).

Comptable général sectorisé sur la trésorerie, donc écriture bancaire. Le but étant de construire L'OCF (Opérating Cash Flow).

Volumétrie importante.

Pas mal de devise à gérer.

SAP serait un plus.

KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus.

Excel : Recherche V et TCD (pour l'OCF).

Anglais lu nécessaire à minima (lecture de mail).

Travail en équipe, rigueur, organisation, gestion des priorités.

volume de flux important

à propos de notre client


Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable trésorerie (F/H)

descriptif du poste


Vos principales missions seront:

-Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason

- Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP

- Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA

- Gérer les besoins de couvertures de change

- Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris administratif)

- Effectuer des tâches administratives (mise à jour de pouvoirs bancaires…)

Cette liste de tâches est non exhaustive.


Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil

profil recherché


De formation Bac+4 DSCG idéalement (BAC+4), à défaut DCG (expérience 5ans minimum).

Comptable général sectorisé sur la trésorerie, donc écriture bancaire. Le but étant de construire L'OCF (Opérating Cash Flow).

Volumétrie importante.

Pas mal de devise à gérer.

SAP serait un plus.

KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus.

Excel : Recherche V et TCD (pour l'OCF).

Anglais lu nécessaire à minima (lecture de mail).

Travail en équipe, rigueur, organisation, gestion des priorités.

volume de flux important

à propos de notre client


Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable trésorerie (F/H)

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