description.
descriptif du poste
Pour ce poste, vos missions sont les suivantes :
- Gestion des Flux de Trésorerie : Assurer le suivi et l'enregistrement des opérations bancaires quotidiennes (encaissements, décaissements, virements).
- Rapprochement Bancaire : Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière et identifier/résoudre les écarts.
- Prévisions et Reporting : Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et préparer les états de reporting pour la direction financière.
- Comptabilité : Saisir les écritures comptables relatives aux opérations de trésorerie et s'assurer de leur correcte imputation.
- Relations Bancaires : Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.
Poste à pourvoir dans le cadre d'un contrat en intérim (35h/semaine)
Cantine d'entreprise
Parking privé à disposition des salariés
profil recherché
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années idéalement.
Vous êtes dynamique, rigoureux et souhaitez monter en compétences.
Vous disposez d'une bonne maîtrise de l'outil informatique.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie H/F, basé à Marseille. (13)
descriptif du poste
Pour ce poste, vos missions sont les suivantes :
- Gestion des Flux de Trésorerie : Assurer le suivi et l'enregistrement des opérations bancaires quotidiennes (encaissements, décaissements, virements).
- Rapprochement Bancaire : Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière et identifier/résoudre les écarts.
- Prévisions et Reporting : Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et préparer les états de reporting pour la direction financière.
- Comptabilité : Saisir les écritures comptables relatives aux opérations de trésorerie et s'assurer de leur correcte imputation.
- Relations Bancaires : Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.
Poste à pourvoir dans le cadre d'un contrat en intérim (35h/semaine)
Cantine d'entreprise
Parking privé à disposition des salariés
profil recherché
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années idéalement.
Vous êtes dynamique, rigoureux et souhaitez monter en compétences.
Vous disposez d'une bonne maîtrise de l'outil informatique.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie H/F, basé à Marseille. (13)